FATTURA ELETTRONICA - DATI TESTATA

Percorso: Vendite - Fatture - Fattura diretta/accompagnatoria

Dalla testata della fattura, con il tasto  (K)Altri Dati per Fattura Elettronica    si può accedere al quadro, che contiene i dati che vanno a completare il documento e che sono previsti nel tracciato della fattura elettronica.

Dati Ordini di Acquisto - Contratto - Convenzione - Ricezione - Fatture collegate
La valorizzazione di questi dati è necessaria al fine di consentire un collegamento con il processo di approvvigionamento e, di conseguenza, la possibile dematerializzazione del ciclo passivo; tali informazioni non sono obbligatorie ma la loro definizione nel rapporto contrattuale è fortemente consigliata.
 

Codice (viene utilizzata la tabella dei Contratti per tutti e quattro i tipi)
E' possibile creare, nella tabella Contratti, dei codici relativi a Ordini di Acquisto, Contratti, ....  compilare in essi i vari campi e mettere qui il codice corrispondente; in questo modo il programma il programma di preparazione del file xml, estrarrà i vari campi (es. CIG , CUP) dal 'contratto' .  Viceversa si possono  inserire i dati direttamente qui.
I campi in gestione sono uguali per tutti i tipi: Ordini di Acquisto - Contratto - Convenzione - Ricezione

Identificativo Documento:
numero dell’ ordine di acquisto (contratto,...) associato alla fattura o alla linea/linee di fattura indicate nel campo NumeroLinea.
Campo OBBLIGATORIO affinchè eventuali altri dati (es. CIG e CUP) compilati nella sezione, vengano riportati in fattura

Data: data dell’ ordine di acquisto  (contratto,...) associato alla fattura o alla linea/linee di fattura indicate nel campo
NumeroLinea
:  numero della linea di dettaglio della fattura alle quali si riferisce l’ordine di acquisto
Nel caso in cui l’ordine di acquisto si riferisce all’intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.
Codice della Commessa o della Convenzione

Codici CIG (Codice Identificativo Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto)

Fatture collegate
blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento presente;
riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto (contiene gli stessi dati descritti sopra)
Se nota di variazione il programma di preparazione del file xml della fattura, cerca se sono compilati i dati in 'Fatture collegate' nei quadri di Testata o Dettaglio fatture elettroniche, se non li trova scrive sul file il numero e la data della fattura di riferimento scritta in testata fattura

DDT
Questi campi dovranno essere compilati solo in corrispondenza a una fattura con ddt fatti a mano, nel caso che l'intera fattura si riferisca a un'unico ddt  (in caso di fattura riepilogativa, il programma provvederà a compilare direttamente sul file XML i campi di riferimento ai ddt)

Altri dati
Codice progressivo univoco
Stringa che, se inserita, verrà scaricata, sul file xml, a completamento del campo Progressivo Invio che già viene compilato con Prefisso+una cifra che identifica l'anno + il numero fattura.
Riferimento amministrazione (non obbl)
Eventuale riferimento utile all’amministrazione destinataria (capitolo di spesa, conto economico etc.)
Numero Bollo / Importo Bollo
Vanno valorizzati nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo (dal febbraio 2015, col bollo virtuale, si dovrà impostare SI il campo Numero Bollo se è stato assolto il Bollo)
Art.73
valore ammesso S/N.  Se S - documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72
Ciò consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero
Causale Descrizione
Descrizione della causale del documento
Questo campo verrà riportato nel corrispondente campo sul file xml e può servire per inserire delle note sul documento.
In fase di estrazione del file XML a quanto scritto in questo campo verrà aggiunta se è compilata, la nota per fattura presente sull'anagrafica cliente (6-Note docum.) e le eventuali  note fisse che sono state inserite in fattura.
Tramite l'impostazione del parametro di personalizzazione:   NoteFisse   è possibile cambiare quanto fa il programma
Fase stato avanzamento lavori
Norma di riferimento (campo eliminato dal Febbraio 2015)

Norma di riferimento, comunitaria o nazionale, da indicare nei casi in cui il cessionario/committente è debitore di imposta in luogo del cedente/prestatore (reverse charge), o nei casi in cui sia tenuto ad emettere autofattura.
Negli altri casi il campo non va valorizzato
Fattura principale numero e data
valorizzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell' IVA

DATI pagamento:
Beneficiario

beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore)
Nome , Cognome, Codice fiscale e Titolo  quietanziante
impostare nei casi in cui la modalità di pagamento per fattura elettronica (codice inserito in Tipo pagamento e riportato nel quadro scadenze) sia MP04: Contanti presso tesoreria

Eventuali allegati
C'è la possibilità di inserire dei percorsi completi che individuano uno o più file (in formato word, jpg etc.) da inviare come allegati al l'XML della fattura. Gli allegati possono essere aggiunti anche nella maschera di stampa fattura (in fase di  preparazione del file XML), in questo caso verranno memorizzati all'interno della fattura solo se è stata scelta la STAMPA e non la Prestampa o Ristampa

Allegare Pdf nel file XML

Invio all'HUB Zucchetti

Terminale di invio
Nome del terminale che ha fatto l'invio

Id file XML
E' l'identificativo del file Xml della fattura.   Viene attribuito al momento dell'invio all'HUB

Stato iniziale
Questo campo verrà impostato dal programma al momento dell'inserimento della fattura come DV - da validare.
Può essere variato manualmente sulla singola fattura oppure impostando il parametro di personalizzazione:    HubStatoIniz

 Livelli su Xml (Solo se l'azienda gestisce i livelli)
In base a questo campo si stabilisce come esplicitare sul file XML della fattura elettronica, le righe di articoli con livelli.

 

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