ELENCO CAMPI PER TRASFERIMENTO CLI/FOR

 

La procedura di Contabilità prevede che possano essere caricate delle registrazioni di prima nota direttamente da un file ascii adeguatamente preparato (es. dal nome: MovPn001.txt)
Se le registrazioni fanno riferimento ad anagrafiche che potrebbero non esistere sul database ricevente, è possibile preparare anche un ulteriore file (es. MovPn001Tab.txt)  contenente l’elenco delle anagrafiche:
banche, condizioni di pagamento, clienti, fornitori, etc.

Di seguito viene riportato l'elenco dei campi della tabella Pianoconti che possono essere scritti nel file MovPnXXXTab per essere poi caricati su un altro database contestualmente ai movimenti di prima nota che li riguardano.

La colonna Tipo riporta il Tipo campo cui si fa riferimento nel capitolo che descrive il Trasferimento:
integer:  2  -  long: 3   -   single:  4   -   double: 5   -   currency: 6    -   data: 7    -   stringa: 8  

Nome campo
(*) = obbligatorio
TipoDimensioneDescrizionePosizione relativa:
(*) Gruppo8 (Testo)21
(*) Mastro8 (Testo)22
(*) Conto8 (Testo)43
(*)Tipo8 (Testo)11 = Coge, 2=Fornitori,3=Clienti 4
(*) Descrizione8 (Testo)40 Ragione Sociale Contabile (OBBLIGATORIA)5
RagSoc8 (Testo)30Rag. Sociale utilizzata solo per INTESTAZIONI nelle Vendite6
RagSoc28 (Testo)30C/Fparte della Rag.Sociale7
(*) DataAp7 (Data/ora)10Mettere la data nella forma gg/mm/aaaa8
DataChiu7 (Data/ora)10Data chiusura conto 9
CDC8 (Testo)6Centro di costo10
CdcObblig8 (Testo)1 11
Budget5 (Precisione. Doppia)8 (PosizioniDecimali:2)12
Ventilazione8 (Testo)1 13
TipoConto8 (Testo)1 14
Ricl18 (Testo)5Riclassificazione 115
Ricl28 (Testo)5Riclassificazione 216
Ricl38 (Testo)5Riclassificazione 317
Ricl48 (Testo)5Riclassificazione 418
(*) Indirizzo8 (Testo)30 19
(*) CAP8 (Testo)520
(*) Localita8 (Testo)4021
(*) Pr8 (Testo)222
Stato8 (Testo)4Obbligatorio se non è ITALIA23
Telefono8 (Testo)3024
Telefono18 (Testo)3025
Fax8 (Testo)2026
EMail8 (Testo)5027
(*) PartIva8 (Testo)1228
(*) CodFisc8 (Testo)1629
(*) StatoGiurid8 (Testo)1"F" = Pers. Fisica
 "G" = Pers. giuridica
30
DatNascita7 (Data/ora)10 Obbligatorio se Persona fisica31
(*) Sesso8 (Testo)1M o F (se pers.giuridica ci va comunque M)32
CapNascita8 (Testo)5 (Obbligatorio se Persona fisica se Pers. Fisica)33
LocalitaNascita8 (Testo)40(Obbligatorio se Persona fisica se Pers. Fisica)34
PrNascita8 (Testo)2(Obbligatorio se Persona fisica se Pers. Fisica) 35
StatoNascita8 (Testo)436
PersRiferimento8 (Testo)4037
NoteCF8 (Memo)-38
PdcClasseAttr18 (Testo)3Attributto classe 1 39
PdcClasseAttr28 (Testo)3Attributto classe 240
PdcClasseAttr38 (Testo)3Attributto classe 341
PdcClasseAttr48 (Testo)3Attributto classe 442
PdcClasseAttr58 (Testo)3Attributto classe 543
(*) AllegCF8 (Testo)1In allegati:  S o N44
Zona8 (Testo)5  45
Categoria8 (Testo)5 46
(*) CliForFittizio8 (Testo)1Mettere fisso "N"47
Lingua8 (Testo)3 48
(*) SiValuta8 (Testo)1Mettere fisso "N"49
(*)Moneta8 (Testo)4 Mettere fisso il codice dell' Euro (Euro)
Banca8 (Testo)1051
CCorrente8 (Testo)20 Numero C. Corrente52
(*) RagRB8 (Testo)1 Raggr. Ric.Bancarie in distinta : "S" o "N"53
Pagamento8 (Testo)6Cod.Condizione di Pagamento54
MeseNoEf12 (Intero)2Mese 1 nel quale non riceve effetti55
MeseNoEf22 (Intero)2Mese 2 nel quale non riceve effetti56
GioMesSucc12 (Intero)2 Giorno del mese successivo al mese 1 in cui non riceve effetti57
GioMesSucc22 (Intero)2Giorno del mese successivo al mese 2 in cui non riceve effetti58
GruppoContr8 (Testo)2 \59
MastroContr8 (Testo)2 > ---- Contropartita da proporre in prima nota60
ContoContr8 (Testo)4 /61
(*) Rischio8 (Testo)1S/N Cliente a Rischio62
Fido
(Prec.Doppia)
8.PosizioniDecimali: 263
DicIntenti8 (Testo)30Dich.d'intenti: Descr. + data + numero64
Sconto8 (Testo)15Sconto del cliente da scriversi 10+3+265
Agente18 (Testo)4Cod.agente principale66
Agente28 (Testo)4Cod.secondo agente 67
Provv15 (Prec.Doppia)8% Provv. agente 1 .PosizioniDecimali:268
Provv2
(Prec.Doppia)
8% Provv. agente 2 PosizioniDecimali:269
(*) TipoProvv8 (Testo)1Mettere fisso "N"70
(*) TipoProvv28 (Testo)1Mettere fisso "N" 71
(*) SpeseBan8 (Testo)1Addebito spese bancarie : "S" o "N" 72
Spesa8 (Testo)4Spesa da riportare in automatico sul documento 73
(*) Bolli8 (Testo)1Addebito bolli: S o N74
(*) RagDDT8 (Testo)1Mettere fisso "N" 75
RagOrd8 (Testo)1Raggr. ordini in evasione: S/N 76
(*) StRifOrd8 (Testo)1Mettere fisso "N" 77
(*) StRifCli8 (Testo)1Mettere fisso "N" 78
(*) IvaSosp8 (Testo)1Iva Sospesa S/N 79
Iva8 (Testo)4Cod.Esenz.o Cod.Iva (solo se particolare) 80
Listino8 (Testo)2 81
Vettore8 (Testo)4 82
IndSped8 (Testo)3Cod. Indirizzo di Spedizione Merce  83
IndAmm8 (Testo)3Cod. Indirizzo di Spedizione Fatture  84
Resa8 (Testo)3 Cod.Resa(P.Franco,  P.Assegnato)85
(*) PrezzoDDT8 (Testo)1Mettere fisso "N" 86
GruppoCFColl8 (Testo)2 \ 87
MastroCFColl8 (Testo)2 > ----Cod.Cliente (o Fornit.collegato per CEE??) 88
ContoCFColl8 (Testo)4 / 89
NoteOrdini8 (Memo)-Note che, se inserite qui e nel filtro, verranno stampate sul corpo del docum. 90
NoteDdt8 (Memo)- 91
NoteFattura8 (Memo)- 92
NoteFatacc8 (Memo)- 93
CompGiornMens8 (Testo)1Se vuota non gestisce date di competenza, se vale G calcolo su base giornaliera, M su base mensile 94
DataPers17 (Data/ora)10per personalizz 95
DataPers27 (Data/ora)10per personalizz 96
DataPers37 (Data/ora)10per personalizz 97
DescPers18 (Testo)50 98
DescPers28 (Testo)50 99
DescPers38 (Testo)50 100
ValPers1
(Prec.Doppia)
8per personalizz 101
ValPers2
(Prec.Doppia)
8102
ValPers35 (Precisione. Doppia)8 103
CodTrascodifica8 (Testo)20Per collegamento con altre tabelle clienti/fornitori di altre gestioni 104
NrPrgIntenti2 (Intero)2Num. progressivo della dich. di intenti ricevuta, assegnato da chi riceve 105
NrDichIntenti2 (Intero)2Num. della dich. di intenti, comunicato dal cliente 106
DataRicComIntenti7 (Data/ora)8Data in cui è stata ricevuta la comunicazione di intenti 107
RifComunicIntenti8 (Testo)1 1=Una sola operazione, 2=più operazioni,
3=oper.di un periodo
108
ImportoDichIntenti5 (Precisione. Doppia)8Importo a cui la dich. di intenti si riferisce 109
DataDAIntenti7 (Data/ora)8Data da (indicano il periodo di validità della dich. di intenti, se RifComu..=3 110
DataAIntenti7 (Data/ora)10Data A 111
DataDichIntenti7 (Data/ora)10Data della comunicazione di intenti, comun.dal cliente 112
PassWordOnLine8 (Testo)12 PassWord per consultazioni via internet 113
(*)SoggRitAcconto8 (Testo)1Mettere fisso "N" 114
(*) Comune8 (Testo)30 Obbligatorio se la Località non è già ,a sua volta, un comune 115
PercRitAcc5
(Prec.Doppia)
8% per calcolo importo Rit.Acconto 116
Cointest8 (Testo)12Codice cointestatario delle fatture 117
Iban8 (Testo)34 Codice Iban 118
CodBic8 (Testo)11Codice B.I.C. 119
CoAcqCessBeniStrum8 (Testo)1 N-No A-Acquisti C-Cessioni (Per Conti in Comun.Annuale Dati Iva) 120
(*) BlackList8 (Testo)1Mettere fisso "N"  - residenti in paesi BlackList 121
BeneServizio8 (Testo)1B=Bene S=Servizio C=Costi accessori(Conti - per bolle doganali) 122
PercRicListClie5
(Prec.Doppia)
8Percentuale ricarico listino cliente da carico fornitore123
(*)OperazRilev8 (Testo)1Operaz. rilevante ai fini IVA S=Sempre E=Escluso N=Normale
Mettere fisso “N"
124
EMail28 (Testo)50Email - Amministrativo125
EMail38 (Testo)50Email - Commerciale126
EMail48 (Testo)50Email - Magazzino127
EmailFat3 (Intero lungo)1Quale email usare per stampa fattura (0-4)128
EmailDdt3 (Intero lungo)1Quale email usare per stampa ddt (0-4)129
EmailOrd3 (Intero lungo)1Quale email usare per stampa ordini (0-4)130
EmailAltro3 (Intero lungo)1 Quale email usare per altre stampe (0-4)131
Pagamento28 (Testo)6Eventuale seconda Condizione di Pagamento (richiam. in FattDocumenti) 132
DataProcConcDa7 (Data/ora)10 Data Procedura concorsuale per sospendere l'iva pagata degli acquisti 133
DataProcConcA7 (Data/ora)10  134
(*)  IvaCassaDisabil8 (Testo)1 S=Non abilitato all'Iva per Cassa
Mettere fisso “N"
135
(*) SpesRevCharge8 (Testo)1Se vale S nell'estrazione per spesometro segnala reverse charge
Mettere fisso “N"
136
(*) CassaPrev8 (Testo)1Soggetto a Cassa Previdenza
Mettere fisso “S"
137
FECodEori8 (Testo)17Codice EORI - Per fattura elettronica138
FECodIPA8 (Testo)7Codice Ufficio - Per fattura elettronica139
FETitolo8 (Testo)10Titolo (Ing.,Prof) - Per fattura elettronica140
(*)TSIncluso8 (Testo)1S=per scaricare le sue fatture in Tessera Sanitaria(default) - N=No
Mettere fisso “S"
141
TSTipoSpesa8 (Testo)2Lasciare bianco142
EmailPEC3 (Intero lungo)1Quale email usare come PEC (0-4)143
FAStabOrgIndir8 (Testo)60 Stabile Organizzazione (per Comunicazione Fatture)144
FAStabOrgCap8 (Testo)5  145
FAStabOrgComune8 (Testo)60  146
FAStabOrgPr8 (Testo)2  147
FAStabOrgStato8 (Testo)2  148
FARappFiscCodIdFisc8 (Testo)28 Dati del Rappresentante Fiscale (per Comunicazione Fatture) 149
FARappFiscRagSoc8 (Testo)80Se c'è un - o un _ si estrae Cognome e Nome150
FARappFiscStato8 (Testo)2  151
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