CARICAMENTO BATCH DI DATI DA FILE ASCII

Percorso: Parametri e utilitā - Dati azienda e parametri - Gestione database aziende

Opzione inserita in fase di generazione di un nuovo database per consentire il carico e la trascodifica automatica dei dati di Azienda Dos sul database. 

Prima di procedere alla creazione di una nuova ditta con caricamento delle tabelle da Azienda Dos, si consiglia di leggere il documento: CarDaDos.doc presente nella cartella BaseDoc del Cd di installazione di AziWin, che contiene le note operative per la preparazione delle tabelle da caricare.
Ricordare di eseguire la funzione: Selezione files caricamento batch, prima di procedere alla creazione della nuova ditta.

Se durante la creazione di una ditta č stata scelta l'opzione Eseguo caricamento automatico dati da file ascii si chiede di scegliere la directory dalla quale leggere i file ascii da caricare (es. \ARCAZ001).

Nel caso si debbano caricare anche i movimenti contabili e iva (registrazioni di prima nota), č obbligatorio inserire alcuni codici conto e causali necessari al programma per ricostruire correttamente le registrazioni nel nuovo database.

I codici dei conti, da inserire nella forma 04 / 03 / 0003 sono i conti iva (vendite, acquisti, corrispettivi e sospesa, acquisti e vendite intra cee).

Per quanto riguarda le causali si chiede di inserire i codici di Note di Credito emesse e ricevute (es. 02 e 04).

Se l'azienda da caricare, ha delle registrazioni di fatture di Trasportatori (la cui iva va portata al periodo successivo alla registrazione) occorre inserire anche il/i codic/i causale/i trasportatori e dire se č mensile o trimestrale in modo che il programma possa sistemare i dati del periodo iva sulle testate dei movimenti.

In questo caso occorre, appena finito il caricamento, inserire in Gestione causali nelle causali in oggetto, il flag Trasportatori (vedere manuale al capitolo: Trasportatori).

L'inserimento di tali codici č fondamentale per ottenere un caricamento corretto delle registrazioni.

Scarico del secondo Codice Fiscale di clienti e fornitori.

Viene chiesto a video se č stato gestito in dos il secondo Codice Fiscale per clienti e fornitori. Barrare la casella SOLO se č effettivamente stato gestito e sono state scelte le tabelle di caricamento Clienti_2CF (Fornitori_2CF) nella fase di Selezione files caricamento batch 

In questo caso i 2 campi del dos verranno trattati come segue: il contenuto del vecchio campo: Cod.Fiscale/P.Iva verrā scritto sul cliente aziwin, in Partita iva se lungo 11 , viceversa in codice fiscale. Il secondo cod. fiscale viene scritto in Aziwin nel campo Cod.fiscale SOLO se questo č vuoto.

Alla conferma verrā eseguito il caricamento delle tabelle desiderate (scelta fatta con la funzione: Selezione file caricamento batch)

Al termine del caricamento viene presentata l'anagrafica ditta da completare. Per entrare effettivamente sugli archivi della ditta appena creata occorre eseguire, dal menu, Cambio azienda e selezionare la nuova azienda di lavoro.

Se il caricamento segnala degli errori, occorre, dopo essersi posizionati col cambio azienda sulla ditta in oggetto, controllare il tipo di errori con il programma: Visualizza errori di caricamento.

DOPO IL CARICAMENTO SI CONSIGLIA DI FARE UN COMPATTAMENTO DEL DATABASE per ottimizzare l'occupazione di spazio.

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