COMUNICAZIONE DATI FATTURE - ESTRAZIONE

Percorso: Contabilità - Iva - Comunicazioni periodiche iva e dati fattura

Verranno estratte tutte le fatture emesse e ricevute del semestre richiesto in base alla data di registrazione al fine di poter preparare il file XML per la Comunicazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Prima di procedere con l'estrazione, si raccomanda di leggere attentamente il capitolo Comunicazione dati fatture, in modo da controllare se sono stati preparati bene i dati anagrafici dei clienti e fornitori, le causali e i codici iva.

Anno
Anno della Comunicazione

Numero Comunicazione
Se verrà fatta la Comunicazione semestrale dovrà assumere valore 1 (1' semestre) e 2 (2' semestre)

Data documento da .. a ..
Questi campi consentono di selezionare i documenti di un determinato periodo.
(** Non più utilizzato: Se si abilita il parametro di personalizzazione AbilDate che chiede l'intervallo delle date documento, in questo campo si accetteranno anche i valori 3 e 4 per chi volesse fare la comunicazione trimestrale)

Considerare solo gli stranieri
Consente di estrarre i documenti dei clienti stranieri (con stato diverso da bianco o da IT) per lo scarico dell' Esterometro
Per impostare a Si questo parametro al caricamento della maschera si può attivare il parametro di personalizzazione SoloStranieri

Durante l'estrazione il programma controlla la correttezza dei campi da scaricare e verranno dati dei messaggi ad indicare campi obbligatori mancanti o solo opzionali
I dati anagrafici dei clienti e fornitori (ragione sociale, indirizzo) sono opzionali , obbligatoria è la Partita Iva (o il Codice Fiscale)
Nota: Se, inserendo la Partita Iva di uno straniero, non bastano i caratteri disponibili nel campo P.Iva, si possono mettere i caratteri restanti nel campo Cod. Fiscale facendoli precedere dal segno - (meno)

Se l'elaborazione sostituisce la ragione sociale nei dati fiscali dice: 'messo descrizione'

Si può impostare il parametro di personalizzazione EstraiAnag ad N per NON scaricare tali dati opzionali

Se su una registrazione estratta si trova il campo Bolla Doganale impostato ad S verrà compilato sul file ID Paese=OO e IDCodice=99999999999
(Questo campo viene impostato a Si dall'estrazione in corrispondenza a registrazioni con causali che abbiano il campo 'Import No Cee' spuntato, senza causale concatenata oppure con causale concatenata di tipo Generico (quindi non si è fatto il reverse charge), con fornitore italiano (es. Bolla doganale)
Se in tale registrazione manca il fornitore (black list) collegato o c'è ma con stato IT viene dato anche il messaggio 'manca il fornitore straniero

Messaggi dati dal programma:

Registrazione Anno xxxx Nr. yy non ha record iva corretto
Se si verifica questo messaggio il file estratto NON è corretto. Pertanto è indispensabile entrare nella registrazione specificata con il programma di Input Prima Nota, premere F10 per entrare nei dettagli poi uscire, senza fare modifiche ma salvando, in modo che la registrazione venga riscritta corretta.
Se fornitore persona giuridica senza partita iva, viene data una segnalazione bloccante
Se cliente persona giuridica senza partita iva, viene data una segnalazione ma non è bloccante

Elenco parametri di personalizzazione utilizzabili:

Gruppo: DatiFat

Parametro: AbilDate Se vale S viene abilitata la gestione delle date a video per la selezione delle registrazioni

Parametro: PIvaGiurid
Per compilazione dei campi Cognome e Nome o Ragione Sociale
Valore di default= N cioè per la compilazione di Cognome e Nome si testa il flag Persona Fisica o Persona Giuridica
Se si imposta a S questo parametro nel caso di anagrafica

senza partita iva e con cod.fiscale che inizia per 8 e 9 verranno compilati sul file i campi Cognome e Nome
con partita iva o cod. fiscale che inizia per 8 e 9 verrà compilata la Ragione sociale
Negli altri casi, se nella Ragione Sociale calcolata dal programma compare _ (sottolineato) vengono compilati Cognome e Nome altrimenti la Ragione Sociale

Parametro: EstraiCodFisc
Se impostato S estrae anche il campo Codice Fiscale per chi ha Partita Iva

Parametro: UsaFittizio
Se impostato a S permette di aggiungere ai dati della prima nota quelli memorizzati nella prima nota fittizia

Parametro: EstraiAnag
Se impostato con un valore diverso da S, non estrae i dati anagrafici dei clienti e fornitori (dati opzionali)

Parametro: SoloStranieri
Se impostato con un valore S, nel programma di estrazione dati fatture preimposta il flag per estrarre solo gli stranieri (default = N)

Parametro: Anag1000
Se impostato a S verrà spuntato a video il campo ' Suddividere files se supera numero massimo anagrafiche' che consente di produrre più files XML quando si superano le 999 anagrafiche, limite massimo accettato. E' possibile tuttavia variare a video il numero massimo di anagrafiche da inserire in ogni file.
In questo caso in stampa verrà messo davanti al numero progressivo dell'anagrafica una lettera che corrisponde alla lettera che identifica il file sul quale essa è stata scaricata. In questo caso il nome del file conterrà l'anno con una sola cifra (per il 2017 ci sarà 7) e in fondo una lettera che partirà da A per il primo file, B per il secondo etc. (es. IT00111100111_DF_ 71E0A.xml)