La fase di contabilizzazione fatture consente di generare, a partire dalle fatture stampate, i movimenti per la contabilità e le rispettive scadenze.
Vengono 'contabilizzate' tutte le fatture con data minore o uguale a quella impostata a video dall'operatore e nel cui tipo documento è stata compilata la causale contabile.
A seconda di cosa è previsto nella tabella dei parametri di Fatturazione (Parametri e utilità - Dati generali azienda) nei campi: Scarico movimenti fatture
e Dalle fatture crea solo le scadenze,non verranno generati i movimenti ed eventualmente verranno generate le scadenze, verranno generati i movimenti su un archivio di fatture (di appoggio) o direttamente negli archivi di contabilità.
Se prevista la generazione della registrazione in Prima Nota, il programma
provvederà a segnalarla come 'Black List'
se ci sono le condizioni (vedi capitolo relativo).
Parametri di personalizzazione utilizzati: CopiaOrigInDoc per decidere, nella contabilizzazione
delle Note di variazione, come copiare la data/num doc. di origine.
Se si rende necessario variare una fattura già contabilizzata si può
procedere in due modi diversi:
Caricarla e 'decontabilizzarla' premendo il pulsante:
(Ripristino a non
contabilizzato) dal programma di Gestione fatture NOTA: Non è possibile decontabilizzare una
fattura le cui scadenze sono state inserite in una distinta o sono già
state chiuse perchè incassate.
In questo caso occorre:
- cancellare l'articolo di prima nota dell'incasso o generato dalla
contabilizzazione della distinta
(il numero e la data di questa registrazione si trova andando sulla scadenza
in 'Gestione scadenze' nella maschera 'Dati incasso-pagamento' oppure nella
visualizzazione del partitario dell'anagrafica interessata).
- se la scadenza è in una distinta, occorre cancellare dalla
scadenza stessa il numero e la data distinta (si
può fare richiamando la distinta ed eseguendo Cancellazione scadenza
oppure sulla maschera 'Dati incasso-pagamento' in gestione della
scadenza interessata).
A questo punto si può procedere con la decontabilizzazione della fattura,
la correzione, la stampa e la successiva contabilizzazione. Se la
distinta non è ancora stata presentata si può inserire la nuova scadenza
entrando in Gestione distinta e Aggiungi effetto poi si rigenera il file
Riba che rinumera gli effetti, oppure la si inserirà in una nuova
distinta.
Eseguire la funzione: Reintegro fatture a stato di non contabilizzato, dal menu di servizio delle Vendite.
(Ripristino a non
contabilizzato) dal programma di Gestione fatture