La
procedura di Contabilità prevede che possano essere caricate
delle registrazioni di prima nota direttamente da un file ascii
adeguatamente preparato (es. dal nome: MovPn001.txt)
Se le registrazioni fanno riferimento ad anagrafiche che potrebbero non esistere
sul database ricevente, è possibile preparare anche un ulteriore file (es.
MovPn001Tab.txt)
contenente l’elenco delle anagrafiche:
banche, condizioni di pagamento, clienti, fornitori, etc.
Di seguito viene riportato l'elenco dei campi della tabella Pianoconti che possono essere scritti nel file MovPnXXXTab per essere poi caricati su un altro database contestualmente ai movimenti di prima nota che li riguardano.
La
colonna Tipo riporta il Tipo campo cui si fa riferimento nel capitolo che
descrive il Trasferimento:
integer: 2 - long: 3 - single: 4
- double: 5 - currency: 6
- data: 7 - stringa: 8
| Nome campo (*) = obbligatorio | Tipo | Dimensione | Descrizione | Posizione relativa: |
| (*) Gruppo | 8 (Testo) | 2 | 1 | |
| (*) Mastro | 8 (Testo) | 2 | 2 | |
| (*) Conto | 8 (Testo) | 4 | 3 | |
| (*)Tipo | 8 (Testo) | 1 | 1 = Coge, 2=Fornitori,3=Clienti | 4 |
| (*) Descrizione | 8 (Testo) | 40 | Ragione Sociale Contabile (OBBLIGATORIA) | 5 |
| RagSoc | 8 (Testo) | 30 | Rag. Sociale utilizzata solo per INTESTAZIONI nelle Vendite | 6 |
| RagSoc2 | 8 (Testo) | 30 | C/Fparte della Rag.Sociale | 7 |
| (*) DataAp | 7 (Data/ora) | 10 | Mettere la data nella forma gg/mm/aaaa | 8 |
| DataChiu | 7 (Data/ora) | 10 | Data chiusura conto | 9 |
| CDC | 8 (Testo) | 6 | Centro di costo | 10 |
| CdcObblig | 8 (Testo) | 1 | 11 | |
| Budget | 5 (Precisione. Doppia) | 8 | (PosizioniDecimali:2) | 12 |
| Ventilazione | 8 (Testo) | 1 | 13 | |
| TipoConto | 8 (Testo) | 1 | 14 | |
| Ricl1 | 8 (Testo) | 5 | Riclassificazione 1 | 15 |
| Ricl2 | 8 (Testo) | 5 | Riclassificazione 2 | 16 |
| Ricl3 | 8 (Testo) | 5 | Riclassificazione 3 | 17 |
| Ricl4 | 8 (Testo) | 5 | Riclassificazione 4 | 18 |
| (*) Indirizzo | 8 (Testo) | 30 | 19 | |
| (*) CAP | 8 (Testo) | 5 | 20 | |
| (*) Localita | 8 (Testo) | 40 | 21 | |
| (*) Pr | 8 (Testo) | 2 | 22 | |
| Stato | 8 (Testo) | 4 | Obbligatorio se non è ITALIA | 23 |
| Telefono | 8 (Testo) | 30 | 24 | |
| Telefono1 | 8 (Testo) | 30 | 25 | |
| Fax | 8 (Testo) | 20 | 26 | |
| 8 (Testo) | 50 | 27 | ||
| (*) PartIva | 8 (Testo) | 12 | 28 | |
| (*) CodFisc | 8 (Testo) | 16 | 29 | |
| (*) StatoGiurid | 8 (Testo) | 1 | "F" =
Pers. Fisica "G" = Pers. giuridica | 30 |
| DatNascita | 7 (Data/ora) | 10 | Obbligatorio se Persona fisica | 31 |
| (*) Sesso | 8 (Testo) | 1 | M o F (se pers.giuridica ci va comunque M) | 32 |
| CapNascita | 8 (Testo) | 5 | (Obbligatorio se Persona fisica se Pers. Fisica) | 33 |
| LocalitaNascita | 8 (Testo) | 40 | (Obbligatorio se Persona fisica se Pers. Fisica) | 34 |
| PrNascita | 8 (Testo) | 2 | (Obbligatorio se Persona fisica se Pers. Fisica) | 35 |
| StatoNascita | 8 (Testo) | 4 | 36 | |
| PersRiferimento | 8 (Testo) | 40 | 37 | |
| NoteCF | 8 (Memo) | - | 38 | |
| PdcClasseAttr1 | 8 (Testo) | 3 | Attributto classe 1 | 39 |
| PdcClasseAttr2 | 8 (Testo) | 3 | Attributto classe 2 | 40 |
| PdcClasseAttr3 | 8 (Testo) | 3 | Attributto classe 3 | 41 |
| PdcClasseAttr4 | 8 (Testo) | 3 | Attributto classe 4 | 42 |
| PdcClasseAttr5 | 8 (Testo) | 3 | Attributto classe 5 | 43 |
| (*) AllegCF | 8 (Testo) | 1 | In allegati: S o N | 44 |
| Zona | 8 (Testo) | 5 | 45 | |
| Categoria | 8 (Testo) | 5 | 46 | |
| (*) CliForFittizio | 8 (Testo) | 1 | Mettere fisso "N" | 47 |
| Lingua | 8 (Testo) | 3 | 48 | |
| (*) SiValuta | 8 (Testo) | 1 | Mettere fisso "N" | 49 |
| (*)Moneta | 8 (Testo) | 4 | Mettere fisso il codice dell' Euro (Euro) | |
| Banca | 8 (Testo) | 10 | 51 | |
| CCorrente | 8 (Testo) | 20 | Numero C. Corrente | 52 |
| (*) RagRB | 8 (Testo) | 1 | Raggr. Ric.Bancarie in distinta : "S" o "N" | 53 |
| Pagamento | 8 (Testo) | 6 | Cod.Condizione di Pagamento | 54 |
| MeseNoEf1 | 2 (Intero) | 2 | Mese 1 nel quale non riceve effetti | 55 |
| MeseNoEf2 | 2 (Intero) | 2 | Mese 2 nel quale non riceve effetti | 56 |
| GioMesSucc1 | 2 (Intero) | 2 | Giorno del mese successivo al mese 1 in cui non riceve effetti | 57 |
| GioMesSucc2 | 2 (Intero) | 2 | Giorno del mese successivo al mese 2 in cui non riceve effetti | 58 |
| GruppoContr | 8 (Testo) | 2 | \ | 59 |
| MastroContr | 8 (Testo) | 2 | > ---- Contropartita da proporre in prima nota | 60 |
| ContoContr | 8 (Testo) | 4 | / | 61 |
| (*) Rischio | 8 (Testo) | 1 | S/N Cliente a Rischio | 62 |
| Fido | 5 (Prec.Doppia) | 8 | .PosizioniDecimali: 2 | 63 |
| DicIntenti | 8 (Testo) | 30 | Dich.d'intenti: Descr. + data + numero | 64 |
| Sconto | 8 (Testo) | 15 | Sconto del cliente da scriversi 10+3+2 | 65 |
| Agente1 | 8 (Testo) | 4 | Cod.agente principale | 66 |
| Agente2 | 8 (Testo) | 4 | Cod.secondo agente | 67 |
| Provv1 | 5 (Prec.Doppia) | 8 | % Provv. agente 1 .PosizioniDecimali:2 | 68 |
| Provv2 | 5 (Prec.Doppia) | 8 | % Provv. agente 2 PosizioniDecimali:2 | 69 |
| (*) TipoProvv | 8 (Testo) | 1 | Mettere fisso "N" | 70 |
| (*) TipoProvv2 | 8 (Testo) | 1 | Mettere fisso "N" | 71 |
| (*) SpeseBan | 8 (Testo) | 1 | Addebito spese bancarie : "S" o "N" | 72 |
| Spesa | 8 (Testo) | 4 | Spesa da riportare in automatico sul documento | 73 |
| (*) Bolli | 8 (Testo) | 1 | Addebito bolli: S o N | 74 |
| (*) RagDDT | 8 (Testo) | 1 | Mettere fisso "N" | 75 |
| RagOrd | 8 (Testo) | 1 | Raggr. ordini in evasione: S/N | 76 |
| (*) StRifOrd | 8 (Testo) | 1 | Mettere fisso "N" | 77 |
| (*) StRifCli | 8 (Testo) | 1 | Mettere fisso "N" | 78 |
| (*) IvaSosp | 8 (Testo) | 1 | Iva Sospesa S/N | 79 |
| Iva | 8 (Testo) | 4 | Cod.Esenz.o Cod.Iva (solo se particolare) | 80 |
| Listino | 8 (Testo) | 2 | 81 | |
| Vettore | 8 (Testo) | 4 | 82 | |
| IndSped | 8 (Testo) | 3 | Cod. Indirizzo di Spedizione Merce | 83 |
| IndAmm | 8 (Testo) | 3 | Cod. Indirizzo di Spedizione Fatture | 84 |
| Resa | 8 (Testo) | 3 | Cod.Resa(P.Franco, P.Assegnato) | 85 |
| (*) PrezzoDDT | 8 (Testo) | 1 | Mettere fisso "N" | 86 |
| GruppoCFColl | 8 (Testo) | 2 | \ | 87 |
| MastroCFColl | 8 (Testo) | 2 | > ----Cod.Cliente (o Fornit.collegato per CEE??) | 88 |
| ContoCFColl | 8 (Testo) | 4 | / | 89 |
| NoteOrdini | 8 (Memo) | - | Note che, se inserite qui e nel filtro, verranno stampate sul corpo del docum. | 90 |
| NoteDdt | 8 (Memo) | - | 91 | |
| NoteFattura | 8 (Memo) | - | 92 | |
| NoteFatacc | 8 (Memo) | - | 93 | |
| CompGiornMens | 8 (Testo) | 1 | Se vuota non gestisce date di competenza, se vale G calcolo su base giornaliera, M su base mensile | 94 |
| DataPers1 | 7 (Data/ora) | 10 | per personalizz | 95 |
| DataPers2 | 7 (Data/ora) | 10 | per personalizz | 96 |
| DataPers3 | 7 (Data/ora) | 10 | per personalizz | 97 |
| DescPers1 | 8 (Testo) | 50 | 98 | |
| DescPers2 | 8 (Testo) | 50 | 99 | |
| DescPers3 | 8 (Testo) | 50 | 100 | |
| ValPers1 | 5 (Prec.Doppia) | 8 | per personalizz | 101 |
| ValPers2 | 5 (Prec.Doppia) | 8 | 102 | |
| ValPers3 | 5 (Precisione. Doppia) | 8 | 103 | |
| CodTrascodifica | 8 (Testo) | 20 | Per collegamento con altre tabelle clienti/fornitori di altre gestioni | 104 |
| NrPrgIntenti | 2 (Intero) | 2 | Num. progressivo della dich. di intenti ricevuta, assegnato da chi riceve | 105 |
| NrDichIntenti | 2 (Intero) | 2 | Num. della dich. di intenti, comunicato dal cliente | 106 |
| DataRicComIntenti | 7 (Data/ora) | 8 | Data in cui è stata ricevuta la comunicazione di intenti | 107 |
| RifComunicIntenti | 8 (Testo) | 1 | 1=Una sola operazione, 2=più operazioni, 3=oper.di un periodo | 108 |
| ImportoDichIntenti | 5 (Precisione. Doppia) | 8 | Importo a cui la dich. di intenti si riferisce | 109 |
| DataDAIntenti | 7 (Data/ora) | 8 | Data da (indicano il periodo di validità della dich. di intenti, se RifComu..=3 | 110 |
| DataAIntenti | 7 (Data/ora) | 10 | Data A | 111 |
| DataDichIntenti | 7 (Data/ora) | 10 | Data della comunicazione di intenti, comun.dal cliente | 112 |
| PassWordOnLine | 8 (Testo) | 12 | PassWord per consultazioni via internet | 113 |
| (*)SoggRitAcconto | 8 (Testo) | 1 | Mettere fisso "N" | 114 |
| (*) Comune | 8 (Testo) | 30 | Obbligatorio se la Località non è già ,a sua volta, un comune | 115 |
| PercRitAcc | 5 (Prec.Doppia) | 8 | % per calcolo importo Rit.Acconto | 116 |
| Cointest | 8 (Testo) | 12 | Codice cointestatario delle fatture | 117 |
| Iban | 8 (Testo) | 34 | Codice Iban | 118 |
| CodBic | 8 (Testo) | 11 | Codice B.I.C. | 119 |
| CoAcqCessBeniStrum | 8 (Testo) | 1 | N-No A-Acquisti C-Cessioni (Per Conti in Comun.Annuale Dati Iva) | 120 |
| (*) BlackList | 8 (Testo) | 1 | Mettere fisso "N" - residenti in paesi BlackList | 121 |
| BeneServizio | 8 (Testo) | 1 | B=Bene S=Servizio C=Costi accessori(Conti - per bolle doganali) | 122 |
| PercRicListClie | 5 (Prec.Doppia) | 8 | Percentuale ricarico listino cliente da carico fornitore | 123 |
| (*)OperazRilev | 8 (Testo) | 1 | Operaz.
rilevante ai fini IVA S=Sempre E=Escluso N=Normale Mettere fisso “N" | 124 |
| EMail2 | 8 (Testo) | 50 | Email - Amministrativo | 125 |
| EMail3 | 8 (Testo) | 50 | Email - Commerciale | 126 |
| EMail4 | 8 (Testo) | 50 | Email - Magazzino | 127 |
| EmailFat | 3 (Intero lungo) | 1 | Quale email usare per stampa fattura (0-4) | 128 |
| EmailDdt | 3 (Intero lungo) | 1 | Quale email usare per stampa ddt (0-4) | 129 |
| EmailOrd | 3 (Intero lungo) | 1 | Quale email usare per stampa ordini (0-4) | 130 |
| EmailAltro | 3 (Intero lungo) | 1 | Quale email usare per altre stampe (0-4) | 131 |
| Pagamento2 | 8 (Testo) | 6 | Eventuale seconda Condizione di Pagamento (richiam. in FattDocumenti) | 132 |
| DataProcConcDa | 7 (Data/ora) | 10 | Data Procedura concorsuale per sospendere l'iva pagata degli acquisti | 133 |
| DataProcConcA | 7 (Data/ora) | 10 | 134 | |
| (*) IvaCassaDisabil | 8 (Testo) | 1 |
S=Non abilitato all'Iva per Cassa Mettere fisso “N" | 135 |
| (*) SpesRevCharge | 8 (Testo) | 1 | Se
vale S nell'estrazione per spesometro segnala reverse charge Mettere fisso “N" | 136 |
| (*) CassaPrev | 8 (Testo) | 1 | Soggetto
a Cassa Previdenza Mettere fisso “S" | 137 |
| FECodEori | 8 (Testo) | 17 | Codice EORI - Per fattura elettronica | 138 |
| FECodIPA | 8 (Testo) | 7 | Codice Ufficio - Per fattura elettronica | 139 |
| FETitolo | 8 (Testo) | 10 | Titolo (Ing.,Prof) - Per fattura elettronica | 140 |
| (*)TSIncluso | 8 (Testo) | 1 | S=per
scaricare le sue fatture in Tessera Sanitaria(default) - N=No Mettere fisso “S" | 141 |
| TSTipoSpesa | 8 (Testo) | 2 | Lasciare bianco | 142 |
| EmailPEC | 3 (Intero lungo) | 1 | Quale email usare come PEC (0-4) | 143 |
| FAStabOrgIndir | 8 (Testo) | 60 | Stabile Organizzazione (per Comunicazione Fatture) | 144 |
| FAStabOrgCap | 8 (Testo) | 5 | 145 | |
| FAStabOrgComune | 8 (Testo) | 60 | 146 | |
| FAStabOrgPr | 8 (Testo) | 2 | 147 | |
| FAStabOrgStato | 8 (Testo) | 2 | 148 | |
| FARappFiscCodIdFisc | 8 (Testo) | 28 | Dati del Rappresentante Fiscale (per Comunicazione Fatture) | 149 |
| FARappFiscRagSoc | 8 (Testo) | 80 | Se c'è un - o un _ si estrae Cognome e Nome | 150 |
| FARappFiscStato | 8 (Testo) | 2 | 151 |