Questa funzione consente di gestire le registrazioni estratte per la
Comunicazione dati fatture prima di generare
in modo definitivo il file XML da inviare
Si può cancellare una registrazione estratta ma non ancora elaborata in modo
definitivo sul file XML
Si può variare in particolare il fornitore straniero se Bolla Doganale etc.
se non era stato collegato alla registrazione di prima nota e questa è già stata
stampata su bollato
Per la ricerca delle registrazioni basta compilarne qualcuno (Es. anno e
numero comunicazione) e premere il tasto di Ricerca. La ricerca può essere fatta
su qualsiasi campo della maschera. Per sbiancare i campi Stato e Tipo
Comunicazione, basta premere il tasto destro del mouse o il tasto Canc sul campo
da sbiancare.
Il pulsante
(X) Ripristina a non
inviato consente di ripristinare a 'NON inviati' tutti i documenti che hanno lo
stesso numero invio di quello su cui si è posizionati e per i quali è già stato
creato il file XML della comunicazione in modo definitivo. Si può
eliminare solo l'ultimo invio.
Se si preme questo pulsante quando si è posizionati su un documento per il quale
è stata fatta una comunicazione di annullamento (del singolo documento o di
tutta la precedente comunicazione) il programma controlla che il documento non
sia presente nella tabella come non cancellato (potrebbe essere stata fatta
un'estrazione successiva)
Vengono gestiti i campi descritti in seguito:
Comunicazione Anno - Numero (1-4) Anno e numero progressivo all'interno dell'anno relativo (trimestre) a cui
appartiene la registrazione da gestire
Registrazione PN Anno - Numero
Numero cancellazione Questo campo normalmente vale 0. Se la registrazione è stata comunicata, poi
cancellata (annullata) la comunicazione
(creando un nuovo file XML di annullamento della sola registrazione o di tutto
il file inviato precedentemente) essa verrà marcata con un numero progressivo di
cancellazione (numero che si può rilevare dall' ultima cifra del nome del file
generato per la cancellazione)
Tipo Comunicazione
Fatture Emesse
Fatture Ricevute
Stato: Indica se la registrazione è stata comunicata oppure se, una volta
comunicata, è stata anche fatta una comunicazione di annullamento della
Comunicazione precedente
Normale
Cancellato file
Cancellato Singolo
Cliente / Fornitore Se non è stata scelta nessun tipo comunicazione, con i tasti F2 ed F3
si cercano i clienti, con F4 e F5
i fornitori
Tipo documento Indica il Tipo documento, con
riferimento alla tabella ministeriale, cui si riferisce la registrazione
Data registrazione
Data e numero documento
Importo documento
Bolla Doganale S/N Questo campo viene impostato a Si dall'estrazione in corrispondenza a
registrazioni con causali che abbiano il campo 'Import No Cee' spuntato, senza
causale concatenata oppure con causale concatenata di tipo Generico (quindi non
si è fatto il reverse charge), con fornitore italiano (es. Bolla doganale)
Per le registrazioni di questo tipo verrà compilato sul file ID Paese=OO
e IDCodice=99999999999
Numero invio e Progressivo nel file Questi due numeri sono diversi sa 0 una volta preparato il file XML in modo
'definitivo'.
Numero invio
Indica il numero progressivo dell'invio (la prima volta che la registrazione
verrà estratta sul file verrà impostato a 1, poi ogni volta che verrà
ritrasmessa, per annullamento e per comunicazione successiva, il numero
verrà incrementato (questo numero si trova
sul nome del file in posizione Z)
Progressivo nel file
Indica la posizione che quel documento ha nella prima comunicazione che lo
contiene (indipendentemente dalle volte che è stato inviato)
Base nome file Sono gli ultimi 5 caratteri del nome del file nel caso che siano stati
generati più file per una comunicazione
(per eccesso di dimensione)
Campi del dettaglio: Ogni documento può avere più righe di dettaglio in corrispondenza ad
aliquote diverse o alla stessa aliquota ma con Natura diversa es. acquisto con
righe in Reverse Charge e righe normali (causale Reverse Charge mista)
Aliquota E' l'aliquota della riga del documento
Natura Indica la Natura dell'operazione
secondo la Tabella ministeriale. Questo campo viene impostato in automatico dal
programma in base a quanto indicato sui codici iva
Campo obbligatorio, in corrispondenza di codici iva con Tipo iva
diversi da Normale e Non detraibile
Imponibile / Imposta della riga
Esigibilità Iva Questo campo viene impostato in automatico dal programma di estrazione in
base alla causale
Immediata
Differita
Per iva per Cassa o iva sospesa
Scissione dei pagamenti
Per fatture emesse alla Pubblica Amministrazione (Split Payment)
Non definito
in corrispondenza a righe Esenti
Detraibile / Deducibile Questi due campi sono opzionali e NON vengono compilati automaticamente dal
programma. Possono però essere valorizzati manualmente dall'operatore. Non
possono essere presenti contemporaneamente con riferimento allo stesso importo
(comporta il rifiuto del file)
Detraibile
Può contenere il valore percentuale di detraibilità, se gli importi si
riferiscono a spese detraibili fiscalmente
Deducibile
Indica se gli importi indicati si riferiscono a spese deducibili
(X) Ripristina a non
inviato consente di ripristinare a 'NON inviati' tutti i documenti che hanno lo
stesso numero invio di quello su cui si è posizionati e per i quali è già stato
creato il file XML della comunicazione in modo definitivo. Si può
eliminare solo l'ultimo invio.