COMUNICAZIONE DATI FATTURE - PREP. FILE e STAMPA

Questa funzione deve necessariamente essere preceduta dalla Preparazione dati fatture e provvede a preparare un file, in formato XML, contenente le fatture da comunicare.
Per la correttezza dei dati da estrarre leggere il capitolo Comunicazione dati fatture

E' importante, prima di spedire il file, fare il controllo tramite il sito Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate. Per fare ciò è però indispensabile avere le credenziali per entrare sul sito

Se il file viene inviato, poi respinto per errori,  si dovranno correggere gli errori  e rimandare tutto il file di nuovo con un numero file diverso.
Operativamente occorrerà fare una Cancellazione (ma il file XML relativo non va trasmesso), correggere gli errori, estrarre di nuovo il file e reinviarlo.

Il programma scriverà sul file i dati  anagrafici di Clienti e Fornitori completi (Ragione Sociale o Nome e Cognome, Indirizzo, Cap, Comune, Provincia), tuttavia, poichè tali dati sono opzionali (è obbligatoria solo la Partita Iva), si può impostare il parametro di personalizzazione EstraiAnag ad N per NON scaricarli.

In basso nel video viene visualizzata la cartella nella quale il file XML è stato memorizzato.

Tipo elaborazione

• Prova
  L' elaborazione in prova consente di preparare il file e/o stampare, anche più volte, senza marcare le fatture come inviate (Il nome del file, in questo caso NON valido per l'invio, conterrà il suffisso  '_prova'
• Definitivo
  Per preparare il file da inviare è necessario eseguire l'elaborazione Definitiva
  In questa fase verranno numerate progressivamente le righe messe su file.  Se si prepara il file in modo 'definitivo' e non lo si invia perchè ci si rende conto che è 'errato' (manca qualcosa etc.) si potrà annullare questa preparazione dal programma di Gestione
• Rielabora
  Con Rielabora si potrà ricreare il file XML e/o fare una Ristampa con gli stessi dati ottenuti dalla precedente elaborazione fatta  in modo 'definitivo' identificata da 'Numero invio'    Si può ripetere n volte e non modifica i dati sulle tabelle

Anno - Comunicazione numero (1-4)
verrà proposto l'anno corrente e il numero progressivo dell'anno relativo al semestre/trimestre da comunicare

Tipo comunicazione
E' possibile, dopo aver inviato un file contenente tutte le fatture del periodo (comunicazione normale), mandare comunicazioni successive per annullare o l'intera comunicazione precedente o singoli documenti in essa contenuti.

• Normale
  Se è stato scelto Rielabora , verrà chiesto di digitare 'Numero invio'  per identificare quale spedizione (all'interno del periodo di comunicazione) si vuole rielaborare

  Il nome del file, con estensione XML,  è composto come segue:  
  IT + 00000000000 + _DF_ + AA + N + X + Z dove:

  • IT + l’identificativo univoco del responsabile della trasmissione
    Partita iva
  • DF:  campo fisso
  • AA: ultime due cifre dell'anno della Comunicazione
  • N:  Numero progressivo della Comunicazione (da 1 a 4 cioè una per ogni trimestre)
  • X:  Sarà posto uguale a E per il file che contiene le fatture Emesse,  R per quelle Ricevute
    In caso di file di cancellazione conterrà il carattere sarà C se si sta cancellando la comunicazione dei clienti, F se quella dei fornitori
  • Z: Numero da 1 a 9 che identifica la spedizione all'interno del periodo di comunicazione (se si fa, per un periodo, un'unica comunicazione questo numero sarà sempre 1, se invece si annulla una comunicazione o una o più fatture, ogni volta che si ritrasmette, nello stesso periodo, questo numero si incrementa)
    In fase di elaborazione definitiva questo numero viene assegnato in automatico come progressivo nel periodo, mentre se si rielabora verrà chiesto all'operatore di digitarlo al fine di individuare la Comunicazione da rielaborare.
    In caso di file di cancellazione conterrà una cifra (progressivo da 1 a 9 per ogni cancellazione)
     
• Cancellazione
  Il file per la cancellazione DEVE essere fatto con elaborazione 'Definitiva'
  E' possibile, dopo aver inviato un file  (comunicazione normale), mandare comunicazioni successive per annullare o l'intera comunicazione precedente o singoli documenti in essa contenuti.  Con questa scelta non è ammessa la Stampa
  Se si intende cancellare un'intera comunicazione  occorre digitare   l' Identificativo del file da cancellare (stringa fornita dal sistema in fase di invio del file all'Agenzia delle Entrate) , il numero Invio da cancellare, per identificare il periodo di comunicazione.
  Nel caso che nell'invio in oggetto le fatture siano state messe su più file (per superamento di numero massimo), occorre compilare anche il campo: Base File con gli ultimi 5 caratteri del nome del file da cancellare (questi caratteri sono visualizzati in Gestione comunicazione dati fatture nel campo: Base nome file)
  
  Se si intende cancellare SOLO un singolo documento trasmesso, si dovrà digitare   l' Identificativo del file che contiene la registrazione da cancellare,  l' anno e il numero di registrazione di prima nota corrispondente a quella fattura. Il programma controllerà che il documento sia già stato spedito e che non sia mai stata mandata una precedente comunicazione di cancellazione dello stesso. In questo caso il nome del file preparato, conterrà, dopo le due cifre dell'anno, il num comunicazione + un numero di 2 cifre (progressivo da 10 a 99 per ogni cancellazione)

Non si consente di comunicare una variazione. Per fare una variazione occorre prima cancellare l'intera comunicazione o un singolo documento poi fare un nuovo invio.

Cosa estrarre
Come da istruzioni dell' Agenzia delle Entrate verranno preparati due file distinti, uno per le fatture emesse (Clienti) e uno per le fatture ricevute (Fornitori) . La preparazione può essere fatta contemporaneamente di entrambi o singolarmente

• Clienti   
• Fornitori

Identificativo azienda
è possibile creare i file / stampare  per un intervallo di aziende, con una singola elaborazione digitando l'intervallo degli ID (da Parametri e Utilità - Dati azienda e parametri - Gestione database aziende)
In questo caso verrà comunque preparato un file per ogni azienda  e non verrà visualizzato / gestito il codice fiscale del dichiarante

Visualizzazione dati dichiarante : Codice Fiscale  e Codice Carica del dichiarante, solo se si sta elaborando un'unica azienda
Dichiarante (se diverso dal contribuente) - Letti dalla tabella  'Dati per Comunicazioni Telematiche'  nella sezione DICHIARANTE
E' possibile variarli a video e in questo caso la variazione vale solo per la comunicazione corrente
Sulle istruzioni della preparazione del file, a proposito di questi campi, viene scritto:
"Questo blocco va valorizzato solo se il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati fattura non coincide con il soggetto passivo IVA al quale i dati si riferiscono. NON deve essere valorizzato se per il soggetto trasmittente è vera una delle seguenti affermazioni:
- coincide con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
- è legato da vincolo di incarico con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
- è un intermediario.
In tutti gli altri casi questo blocco DEVE essere valorizzato."

Tipo Elaborazione:

• Prep. file e stampa
• Preparazione file
• Stampa
  Non viene fatta se si è scelto cancellazione
  La stampa, se fatta per elaborazione Definitiva o Riestrazione , riporta in prima posizione sulla riga il campo 'progressivo' che indica la posizione occupata da quel documento sul file. Questo numero è importante per individuare la riga nel caso vengano rilevati errori sul file comunicato.

In Stampa, per ogni Cliente /Fornitore viene riportata, oltre alla Partita Iva (Codice Fiscale),  la Ragione Sociale o il Nome e Cognome ,  indipendentemente dal fatto che sia stato impostato o meno il parametro di personalizzazione  EstraiAnag che indica se scaricare o no sul file i dati anagrafici.
Quando si compilano i campi  Cognome e Nome (invece di Ragione Sociale)   vengono stampati due asterischi tra i due campi: (Rossi ** Guido)  in modo da evidenziare il fatto e permettere all'utente di controllare la correttezza di tali dati.

Suddividere files se supera numero massimo anagrafiche e Num. massimo anagrafiche
Se spuntato consente di produrre più files XML quando si superano le 999 anagrafiche, limite massimo accettato.
E' possibile tuttavia variare, al momento, il numero massimo di anagrafiche da inserire in ogni file.
Se si attiva il parametro di personalizzazione Anag1000 con valore S , il campo che indica se suddividere il file verrà spuntato al caricamento della maschera.
In questo caso il nome del file conterrà , dopo il campo fisso DF un insieme di caratteri che chiameremo Base File e che verranno chiesti a video in caso di cancellazione

• A: ultima cifra dell'anno della Comunicazione (es. 7 per 2017)
• N:  Numero progressivo della Comunicazione (da 1 a 4 cioè una per ogni trimestre)
• X:  Sarà posto uguale a E per il file che contiene le fatture Emesse,  R per quelle Ricevute
• Z: Numero da 1 a 9 che identifica la spedizione all'interno del periodo di comunicazione (se si fa, per un periodo, un'unica comunicazione questo numero sarà sempre 1, se invece si annulla una comunicazione o una o più fatture, ogni volta che si ritrasmette, nello stesso periodo, questo numero si incrementa)
• Lettera  (A, B, C ...) che differenzia i vari file 
   

File estratto nella cartella:   
Indica la cartella nella quale verranno generati i file XML.   A fianco viene presentato un pulsante 'cambia'  per cambiare e memorizzare la cartella  di destinazione che verrà salvata nel file AziWin.ini nel gruppo Base con  parametro DirDatiFat