Nuove funzioni
Contabilizzazione Fatture Elettroniche Passive
Percorso: Vendite - Fatture - Fattura Elettronica
Questa funzione consente di
registrare in contabilità le fatture passive presenti nella tabella di appoggio.
Tali fatture sono state memorizzate nella tabella nel momento in cui sono state
scaricate dall'Hub con il
campo Importa Xml scaricati spuntato oppure caricate manualmente
con la funzione: Caricamento xml fatture
passive.
N.B.
1) Sulla maschera è presente un'opzione per segnare in
automatico come contabilizzate le fatture già caricate in precedenza sulle
tabelle d'appoggio. E' importante eseguire la funzione spuntando questa opzione
per tutte le fatture presenti sulla tabella di appoggio e già registrate in
prima nota.
2) Prima di procedere alla contabilizzazione delle rimaste è
necessario riscaricarle dall’Hub con la funzione HUB–Lista fatture
passive
La registrazione risulterà più completa e corretta se saranno stati compilati:
Nelle causali di acquisto: Il Tipo Documento, il flag reverse charge, la
priorità
Nei codici IVA: La natura N6 per i codici IVA di Reverse Charge; in tutti i
codici con aliquota 0 (esenti,non imponibili, esclusi..) mettere la natura e
spuntare la priorità nel codice più utilizzato per quella natura.
Nei fornitori: L'eventuale conto di contro partita da usare normalmente per
quel fornitore.
Nei tipi pagamento: Modalità pagamento per fattura elettronica.
I Codici Assosoftware sulle tabelle (usati se ci saranno i giusti
riferimenti sul file XML caricato) : dei codici IVA , dei codici Tipo Pagamento,
delle Spese.
Note sulla compilazione automatica della registrazione:
Data registrazione
Come data di registrazione della fattura viene messa la data ricezione. Se
non è presente il programma utilizza come data registrazione la data della
fattura.
N.B. La data ricezione assume una importanza fondamentale quando la
fattura emessa in un determinato mese viene ricevuta dallo SDI entro il 15
del mese successivo. In questo caso la data registrazione della fattura dovrà
essere quella di ricezione e nella registrazione verranno impostati i campi
Mese/Anno Iva. Il campo Mese iva sarà posto uguale al mese della data fattura.
Questa regola non vale a fine anno.
Le fatture con questa caratteristica verranno stampate sul registro iva del mese
di registrazione (data ricezione) mentre finiranno nella liquidazione dell'iva
del mese della data fattura.
Al fine di ottenere un elenco delle fatture che concorrono al calcolo dell'iva
di un determinato mese o trimestre si può chiedere una stampa del Brogliaccio di
Prima Nota, con scelta Movimenti iva su una riga, compilando SOLO i campi
Anno contabile , anno Iva e Mese iva da ... a ... e scegliendo il Tipo Registro
Acquisti (non va compilata la data di registrazione!)
Sulla stampa del registro iva acquisti si consiglia di stampare data
registrazione e data documento, al posto della data protocollo che non viene ad
avere più nessuna importanza.
Causale:
In fase di scarico della fattura dal digital hub e relativo caricamento
sulle tabella d'appoggio, sarà possibile digitare il codice della causale contabile da attribuire alla registrazione del
documento ma non è obbligatorio farlo tranne nei casi in cui si vuole attribuire
al documento una causale particolare (es. fattura reverse charge).
Se
si lascia bianca il programma cercherà sulla tabella Causali
una
causale con il campo 'Tipo documento per FE' uguale a quello letto sul
file xml della fattura.
Se da questa ricerca si trova più di una causale, verrà presa la prima nella quale il campo 'Ft.ric.prior.'
è spuntato.
Per cui diventa fondamentale aver spuntato sulla causale utilizzata più
comunemente come Fattura di acquisto e su quella Nota di Credito ricevuta il
campo 'Ft.ric.prior.'
Codice Iva / Natura
In fase di scarico della fattura dal digital hub e relativo caricamento
sulle tabella d'appoggio si possono impostare fino a 3 codici iva, specificando per ognuno l'eventuale
Natura diversa (N1-N2)
E' possibile digitare un codice iva e, in corrispondenza, un codice Natura
(questo per il caricamento ad esempio, di una fattura emessa in Reverse Charge
che conterrà la Natura N6 ma va caricata con codice iva)
Se sull'anagrafica del fornitore è impostato un codice iva, verrà utilizzato quello,
altrimenti il programma cerca nella tabella dei Codici Iva, il primo con stessa
aliquota e il campo
'Fatt.ric. codiva prior.' spuntato. Se non lo trova mette il codice
presente in fattura
Conto di costo per le righe di dettaglio
In
Gestione fornitori, maschera (4)Contabilità, è possibile definire quale
conto di costo utilizzare per il caricamento delle fatture: quello scritto
sul fornitore o quello sull'articolo. In mancanza di entrambi verrà utilizzato
il codice del Merci c/acquisti scritto nella tabella dei conti comuni:
Parametri e Utilità - Dati generali azienda (parametri) . Si può impostare
un default col parametro di personalizzazione:
ContoPrior
Condizione di pagamento / Scadenze
Poichè non è possibile ricostruire la condizione di pagamento da scrivere sulla
registrazione di prima nota della fattura, questa verrà lasciata bianca pur
creando le scadenze.
Si consiglia pertanto di controllare che, sulle causali utilizzate per la
registrazione delle fatture non sia spuntato il campo 'Condizioni di pagamento
obbligatorie'
Per NON creare mai le scadenze, creare il parametro di personalizzazione:
ScadNoData (Gruppo: FatEl) e mettere in Valore la
lettera A
Creazione automatica della registrazione del pagamento
Se in una fattura risulta, dalle righe di pagamento, che c'è stato un
pagamento immediato, verrà creato, al momento della sua contabilizzazione,
anche la registrazione del pagamento. La creazione di tale registrazione
verrà fatta secondo quanto specificato nel parametro di personalizzazione:
CreaPagAut
Gruppo: FatEl
A (valore di default)
automatica
crea la registrazione per gli importi delle eventuali scadenze con data
minore o uguale alla data fattura, oppure se il totale fattura è maggiore
della somma delle scadenze
N non crea registrazioni
S crea la registrazione
con importo delle eventuali scadenze con data minore o uguale alla data
fattura
Se invece NON si vogliono MAI generare le scadenze oppure in
fattura non sono state riportate le condizioni di pagamento o manca la data
scadenza, il programma si comporta come indicato dal parametro di
personalizzazione: ScadNoData
Gruppo: FatEl
N non crea registrazioni
(default)
A non crea nessuna scadenza
D crea una scadenza
con data Scadenza uguale a Data fattura
F crea una scadenza con
data scadenza a Fine anno in base a data fattura
NNN dove NNN è il numero
dei giorni da sommare alla data fattura per ottenere la data scadenza
Per ulteriori informazioni si rimanda ai capitoli Contabilizzazione fatture passive e Caricamento xml fatture passive del manuale in linea
Vedi anche:
Note installazione
Note aggiornamento